抓住主升浪是多少炒股人的梦想,而要设法认识主升浪,就必须分清趋势与非趋势。股市中的形态通常分为上升趋势、下降趋势、横盘整理等。
股市中之所以形成趋势,是因为存在大量的信息正反馈,比如上升趋势中,由于财富效应累积,吸引越来越多资金加入,股价被反复推高。反之道理亦然。
而当股市存在大量的信息负反馈时,多空意见分岐,彼此力量对冲,股价呈现出无趋势波动状态。经过长期大量统计,发现股市中一半以上时间处于无趋势状态,即通常所说个股上升“无持续性”。其中包括横盘整理、头部阶段和底部区域,皆为无趋势状态。搞清这一点,可为波段操作提供重要的理论根据。
实战中如何发现趋势形成是关键。趋势的形成可以理解为打破旧的平衡,建立新的平衡。以力学原理为例,当物体从静止变为运动时,必须施加外力。外力的大小、方向以及持续的时间,将决定物体运动的轨迹。
同理,回到股市,把成交量分成两种,一种是维持股价所需要的存量,一种是推升股价所需要的增加量。当推升股价所需要的增加量能均衡持续放出时,股价也就延着某个趋势得以延续运动。
这引出“双速”的含意,速度即变化率。“双速”是指成交量递增的速度与推升股价的速度。换言之,“双速”战法是分析成交量的变化率与股价同方向变化率之间的关系,以此来判明趋势,进行实战操作。运用“双速”战法得当,不仅可以把握主升行情段,甚至可以买在趋势起涨点附近！
“双速战法”秘笈表述
“双速”战法的核心,在于重视观察量与价的变化率对应关系。其原理是比较两者的方向及大小,若成交量变化很大而股价变化很小,则说明盘子沉重,抛盘多,或者“一山二虎”。此种情况,主力除非要在此边吃货边强拉,不然不会贸然拉升；若成交量变化很小而股价变化很大,则说明盘子轻,“四两拨千斤”的事谁不愿意做。只有当量与价同步,而且缓缓上升时,尤其是在周线意义上时,一个大的上升趋势便形成了,见表4-1。
表4-1 成交量与股价变化对照表
区分 股价涨 股价平 股价跌 备注1 备注2
量增 量增价涨 量增价平 量增价跌 大盘运行在30天均线上方,成交量尚可,无利空打击,处于可操作阶段 个股属于主力中度控盘或全控盘
量平 量平价涨 量平价平 量平价跌
量减 量减价涨 量减价平 量减价跌
仅此(表4-1)一般性分析还不够,需要深入、精细地分析“量、价变化率都为正”的情况下,所呈现出的不同情况,见表4-2。
表4-2 股价变化率与成交量变化率之间关系表
量增价涨 价变化率为正 价变化率为正 价变化率为正 盘中所透露出的信息
量变化率
为正 量变化率>价变化率 拉升初期突破阻力区,或盘子沉重抛盘多,多个“庄”之间互不协调,不利于长期或大幅拉升
量变化率
为正 量变化率=价变化率 控盘适中,如能持续保持这一格局,有望形成趋势,将有相当一段涨升行情,是重点关注对象
量变化率
为正 量变化率<价变化率 全控盘,常见于庄股或ST,涨升凶悍常涨停,但暴跌也厉害,参与方博弈对抗性强而不易把握
“量变化率=价变化率”典型案例,是难得一见的主升浪行情,见图4-7、图4-8、图4-9、图4-10。
图4-7 自编指标线量变化率=价变化率,且同步上升所指示主升浪情况