第二十五章 经典实战案例分析（二）（部分略）
【根据“两利相权取其重,两弊相权取其轻”的原则,从价值与技术两个角度出发,利用交易系统“条件选股”工具选出备选股票池,经过人脑思考、辨别、判断后,对于理想品种可以事先做好标记,为前一轮成本调整后的空余资金提供品种备选。】
【真正的交易高手,其交易行为就象是打太极拳,在众人不可调和之处,他们能恰当地“变换身段、传递风险”,“因时制宜、因股制宜”地做出最为“识时务”、最为合理的举动,从而“无为而为、不疾而速”地化解风险于无形、化解震荡为利润,他们不需要通过预测市场去跟上市场的节拍,但是无论市场如何变化都逃不出他们的掌心。风险对于他们来说,一切尽在掌握,利润对于他们来说,一切皆有可能。】
【小贴士】
★★★能看出巴菲特和索罗斯之区别的人,是股市这所学校中的小学生,能看出巴菲特和索罗斯共同点的人,才可以在股市这所学校毕业。
★★★资金和股票是“翘翘板”,当所有人都把现金换成股票时,后续由于缺乏现金支持而下跌,当所有人都把股票换成现金时,后续因为股票相对现金更为稀缺而上涨。
★★★冲动快速买进,常常被套受煎熬,犹豫不决卖出,往往挨宰受损失,因此,投资者应该做到“买进时不急,卖出时不贪,止损时不拖”。
★★★赢利使人兴奋,兴奋又令人冲动,亏损使人烦恼,烦恼又令人急躁,因此,投资者还应该做到“赢利时不骄,亏损时不馁,等待时不躁”。
★★★炒股票要厚道,厚道人做厚道的事。理论上,在市场低靡时期,在周线低位分散买进绩优成长股,并且坚持做到不赢利不罢休,那是100年都不会错的稳健获利方法。
★★★优秀交易员的交易执行就象郎朗弹钢琴与姚明投篮一样,它们不是出自思考,也不是三分钟就可以学会,而是一种训练有素前提下的条件反射游戏。
★★★成功在于“简单动作重复做”和“正确动作重复做”,人们并不需要学会如何制造火车才可以从上海到达北京,执行能力往往比判断能力更重要。
★★★对于善于调整仓位的交易员来说,他们总是每时每刻都持有着仓位,又每时每刻都空着仓位,即使打开交易软件让人看,别人也未必看得懂,对于他们来说,在风险来临的时候他们总是能够空仓、轻仓,在机会来临的时候他们又总是能够满仓、重仓。
★★★交易之路是“飓风频袭”的坎坷之路,一路间“飞沙走石”会如“草木皆兵”一般,那么哪里才是最安全的地方呢？优秀的交易员都清楚,其实最危险的地方才是最安全的地方,飓风的中心就是最佳的藏身之处。
卖出时的交易执行
“成本调整”是否融入操作之中 有还是没有 满进满出误区
“满意利润+极端状态”来临时 卖还是没卖 麻木不仁误区
“市场&预期”不一致时的纠错 出还是没出 多看少动误区
买进时的交易执行
“极端状态+人性弱点”暴露时 买还是没买 恐惧害怕误区
“显著行情”来临时的仓位状况 有还是没有 完美主义误区
“显著差价”出现时的股数赚取 补还是没补 喜新厌旧误区
置身市场之外的交易执行
“积柔成刚+寓守于攻”的执行 做还是没做 言行不一误区
“成本调整”的强制性保险措施 有还是没有 紧盯市值误区
“不确定性”增强时的参与仓位 减还是没减 急功近利误区
无法置身市场之外时的交易执行
“跌跌不休”时的筹币腾挪转换 活还是不活 无偿牺牲误区
“不得不买”时的跟随买进仓位 轻还是不轻 一步登天误区
“方向不明”时的瞎折腾捣浆糊 动还是不动 战胜市场误区
关于交易执行的一些思考：
价值是好菜 交易是刀叉
本书的书名叫做《非常交易》,既然是从交易开始说起的,那么我们也不妨用交易来作结尾,其实对于盘面的基本判断,只要是有过2-3年以上市场经验的人其感觉大都是差不多的,十有八九就是这么回事,那么差距到底在哪里呢？实际上,差距就在于“交易执行”的本身,贪功冒进、莽撞蛮干,那么交易必然是有毒的,积柔成刚、无为而为,那么交易不仅无毒,而且还是有益的,它是工具与手段,也是理念与境界。事实上,如果说价值是一道好菜,那么交易其实就是刀叉与筷子,如果说价值是一颗钻石,那么实际上交易就是切割机与打磨机。价值的理念不容质疑,它是市场的一面大旗,但是,把主动权牢牢地掌握在自己的手中,同样是一个扳不倒的真理。当一切的铅华洗尽之后,投资者不妨静下心来问问自己,自己的交易执行到底还有些什么问题？自己又是否总是在重复犯下明明知道的错误？恐怕这都是投资者最需要解决的问题。