缺乏纪律规范,这是交易者迈向成功的最大障碍,也是最难以克服的障碍。我发现,每天必须花最多精神处理的问题是如何自律。我非常清楚应该如何进行交易,知道应该做什么,不应该做什么。可只要精神稍微松懈,很容易就会过度交易,或亏损部位持有过久。我必须想办法保持自制,这完全是纪律规范的问题。纪律规范可能影响交易的每个层面,所以保持自制是一种持续性的工作。
只是知道你的弱点何在并不够,必须想办法解决。如果想成为自律的交易者,最好的学习方法是把自己的缺点列举成一份清单。然后,挑选最容易解决的问题先处理。由最容易的问题着手,有助于你建立信心,相信自己可以解决任何问题。就个人而言,我常会让亏损部位拖得太久,所以我规定部位一旦呈现亏损,就必须在 45 分钟内结束。这很容易处理,因为我的交易软件可以提供必要的资讯,只要稍微留意就可以了。经过 45 分钟之后,如果部位仍然不能反亏为盈,我就出场。稍后需处理的问题是,我还要继续学习如何 更快结束亏损部位 。虽然这只是培养自律精神的一小步骤,不过却很重要。
交易者最艰巨的工作之一便是如何学习自律。为了追求成功,这是不容忽略的工作。有些人天生就有自律精神,另一些人却没有。只要你决心克服这方面的问题,而且认真做,绝对能够成功。我不认为纪律规范是书本能够传授的知识之一,但读者至少可以察觉这个问题,然后认真处理。有些人天生就非常能够自律,如运动选手、演奏家、好学生、职业赌徒等。具有这方面条件的人,能够投人所需要投入的时间,然后成为相关领域内的杰出分子。如果他们是交易者,也就是杰出的交易者。另一些人则必须强制自己拟订交易计划与行动计划,再强制自己严格遵守计划。他们必须把交易法则的清单贴在眼前,时时提醒自己严格遵守。纪律规范并不属于交易者特有范畴,而是属于个人领域内的问题,所以从其他角度探讨或许更有帮助。某些交易者寻找心理分析师或催眠专家来协助解决自律问题。不论采用哪种方法,你都必须面对这个问题,想办法培养严格的纪律规范,否则很难有效提升交易绩效。上述讨论只涉及非常肤浅的层面,纪律规范对于交易行为的影响非常重大,可能影响每个细节,绝对不可忽略。
扑克赌局：我如何掌握自律精神
扑克赌局帮助我克服交易过度频繁的问题,并协助我培养应有的纪律规范。过去我经常参加扑克赌局,我玩扑克的方式就如同交易一样,每把牌都会跟到底,期待会出现神奇的牌张,或想办法把别人骗出局。我通过扑克寻求刺激,想要大赢,所以我很少盖牌。当我决心处理交易的纪律规范问题之后,我在扑克赌桌上的态度也有了变化,我开始追求“胜利”而不是“好玩”。换言之,我开始遵循过去很少理会的扑克法则。开始学习很快盖牌了,只要开局的牌张关系不是很好,我经常就会提早出局。唯有胜率高于跟进赌金与桌上筹码的比率,我才会跟进。举例来说,知果跟进 10 美元赌金而能够赢进 80 美元彩金,但取得制胜牌张的概率只有 11 : 1 ,那就不该跟进。这把牌如果要跟进,彩头至少要是 110 美元。由于我经常提前盖牌,所以扑克赌局变得相当无趣,不过我通常都是赢家。我发现这种耐心等待胜算偏高的机会,也同样适用于金融交易,于是慢慢改变自己的交易风格。
必须培养交易纪律
如果 想成为最佳交易者,就必须培养纪律规范 ,做一些应该做的事情。知道如何进行交易是一回事,实际执行又是另一回事。
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一位优秀的交易者必须具备纪律规范,即 必须在市场开盘之前做好应有的准备工作,清楚每笔交易进行的根本理由。一位自律的交易者会耐心等待适当的机会出现, 不会草率行事,随意进场。他会拟订交易计划,利用历史价格资料测试交易系统,设定稳当的风险参数,而且严格执行。完全按照交易计划行事,有时确实很困难,但优秀的交易者能做到的。在必要的情况下, 立刻认赔,让获利部位继续发展 ,这都需要纪律规范的配合。很多交易者的做法背道而驰,他们无法立即认赔,看到部位稍有获利就按耐不住兴奋之情而了结出场。交易者经常忽略的事情是如何克制情绪,但克制情绪对于操作绩效有不寻常的影响。情绪会左右交易者的冷静判断能力,所以要想办法克服情绪。身为交易者,我认为要有一组交易法则可供依循。这些交易法则最好要摆在眼睛随时看见的地方,以便随时提醒自己。每当你发现自己好像要脱轨时,就可以求助交易法则,鞭策自己回到正常轨道。如果你有自律方面的问题,就必须想办法克服。培养纪律规范确实是一件不容易完成的工作,但几乎是交易成功的必要条件。
缺乏交易纪律可能造成的伤害：
1 ．无法遵循正确的交易法则。
2 ．交易过度频繁。
3 ．精神不集中。
4 ．进场位置不当。
5 ．追价。
6 ．不耐心等待高胜算的机会。
7 ．尝试在波动剧烈的行情中火中取栗。
8 ．逆势交易。
9 ．没有行动计划。
10 ．对于行情发展缺乏适当的应对决策。
11 ．不受风险参数的控制。
12 ．情绪不受控制。
13 ．没有能力认赔。
14 ．无法让获利部位继续发展。
15 ．缺乏专业素养。
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如何成为更有纪律的交易者：
1 ．把交易当成一种事业经营。
2 ．让别人监督你保持在正轨上。
3 ．检讨交易。
4 ．设定合理的交易日期。
5 ．先处理容易处理的问题。
6 ．检讨操作绩效。
7 ．编写一份交易法则,放在随时能看见的地方。
8 ．拟订交易计划。
9 ．拟订行动计划。
10 ．准备一套可供遵循的交易策略。
11 ．每笔交易进场之前问自己“这是否是一笔该做的交易”。
12 ．做好准备工作。
13 ．积极改进。
14 ．积极自我催眠。
15 ．放手进行。
值得提醒自己的一些问题：
1 ．我是否具备纪律规范？
2 ．我是否是自律的交易者？
3 ．我是否努力做好成功必要的工作？
4 ．我是否切实遵循交易法则与交易计划？
5 ．我是否会追价？
6 ．我是否经常犯相同的错误？