拟订完整的交易计划,设定进出场策略与风险参数之后,成为赢家的相关步骤就大致完成了 。接下来就是如何遵守这些计划,这也是大多数交易者之所以失败的地方。很多人知道怎么做或应该怎么做,但交易绩效仍然很差,这是因为他们缺乏自律,没办法督促自己去做正确的事情。虽然不断自我承诺,绝对不再犯相同的错误,但每当紧要关头,还是继续追价,承担过高风险,不愿意在预设的止损点认赔。他们想方设法提升操作技巧,广泛吸取各种市场知识与技术分析方法,可是,除非他们能够自律,否则交易绩效仍然很难改善。
成功必须依赖纪律规范
成为杰出交易者,有很多技巧需要学习。但除了知道怎么做,交易者还要足够自律以做正确的事情。交易者究竟会赚钱或赔钱,其中有无限多种因素可能会造成影响。 每位交易者都知道应该立即认赔,交易频率不要过高,要拟订风险管理计划,应该预先做好详细的准备。可是,如果没有严格的纪律规范,就无法把这一切结合在一起而成为杰出交易者。唯有纪律规范才能确保所有计划都被执行。所以,纪律规范可能是交易者最需要的工具。交易者应该优先考虑,交易的每个层面都需要纪律规范。具备纪律规范,你所做的每件事都可以做得更好。
所有杰出交易者的共同特点就是严格遵守纪律规范。职业赌徒之所以能够赚钱,是因为他们都是高度遵守纪律的人。 不能严格遵守纪律,个性草率冒失的人,很难在金融交易圈发展。即使拥有很好的交易系统,如果不能严格遵守资金管理与风险参数的规范,仍然逃避不了亏损的命运。那些操作绩效最好的人,通常也就是能够遵守自身所拟订规范的人 。本章的剩余篇幅将讨论哪些交易领域特别需要遵守规范,并协助读者培养纪律。
等待适当时机的纪律规范
各位一定听过, 耐心是一种美德 。这种说法是否也适用于金融交易呢？耐心是指你等待技术指标给予信号,或在价格触及趋势线之后才进场。这是指你等待价格突破之后又重新回调进行测试才进场。也意味着你不会因为担心错失机会而追价。也是指你不会因为无聊或寻求刺激而进行交易。
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你必须能够静下心来,什么也不做,等待适当机会出现 ,甚至整天不进行交易。我所认识的人中,很少人做得到这点,因为他们是“交易者”,不是“旁观者”。他们觉得如果不进行交易,就名不副实。对于这些人来说,在场外观望是很困难的,因为他们会觉得手痒难耐。交易者就是想交易,很难等待适当机会,儿乎会来者不拒地进行任何交易。 不能等待高胜算机会而急于进场的交易者,都相对缺乏纪律规范,操作绩效也会受到明显的影响。而优秀的交易者能够严格遵守纪律,等待市场慢慢呈现机会 。因为他们知道,如果交易绩效不理想,还不如不交易。那些具备耐心的人,可以在二好球无坏球之后,等到一个正中快速球。对于我来说, 不要尝试交易那些主要趋势的修正走势,这也是纪律规范之一。当我观察随机指标或通道线而想着,行情应该出现修正了。可是,我知道这些修正走势的胜算不高,所以我会尽量避免介入。 看着行情朝着你预期的方向发展而不介入,的确很困难,但一名优秀的交易者必须做到这点。 严格遵守纪律的交易者会等到价格走势恢复到主要趋势方向,因为这才是进场的适当机会。交易者只要学会如何等待高胜算机会出现,操作绩效自然会明显改善。
等待或许无聊,但行之有效
我的一位同事,能够连续几天不进行交易。他只坐在那里看盘,阅读市场新闻,直到他感觉想进场为止。他培养出非常严格的纪律,能耐心等待他想要的机会。大家经常戏弄他,但他的操作绩效往往优于我们大部分人。我每天都观察他,当房间里每个人都不断喊着进场、出场,我不知道他是如何抗拒交易的冲动。当然,他以前并不是这么自制,也曾经频繁交易,但几乎破产。休息一段时间之后,他变得非常自制,操作绩效也不可同日而语。